2004年7月26日
各位名誉理事、理事：
现报告中国残疾人福利基金会2003年度捐款收支决算与2004年度预算安排，请予审议。
2003年度捐款收支决算
一、收入
1、2003年,我会从海内外募集捐款2,538万元人民币，其中：
---国内机构捐款266万元
---国内个人捐款37万元
---海外机构捐款2,235万元
2、财政部2003年度专项补贴款300万元；
3、其他收入26万元。
二、支出
根据基金会第二十次理事会议审议通过的2003年度3,033万元的支出预算，按照项目实施情况和基金会自身运行需要，2003年全年实际支出2,932万元，为预算的96.67%。其中：
1、公益项目支出684.9万元：
----救助贫困聋儿“听力助残” 项目资助款
预算155万元，项目支出155万元，其中当年拨付24万元，为全国25个省市的1,192名聋儿配戴助听器提供匹配资金，因实施项目数据库管理后，部分省市项目组未能建立相应计算机档案，不能及时上报培训聋儿相关资料，以致影响当年项目任务款的拨付，未拨的贫困聋儿康复训练年度补助款131万元已按照《中国残疾人福利基金会公益项目管理办法（试行）》的规定，在通过阶段评估、检查后于2004年上半年陆续拨付项目实施单位；
----“残疾人影视专题”项目资助款
预算170万元，向康艺音像出版社拨款170万元，其中50万元安排用于同中央电视台合办以宣传残疾人事业为主题内容的公益栏目的启动和样片制作费；120万元用于拍摄反映残疾人题材的影片，由于该片因故取消拍摄，我会已将拨款收回。“残疾人影视专题”项目实际用款50万元；
----“扶残维权行动”项目资助款
预算100万元，项目支出100万元，其中向14个省市的残疾人联合会拨付40万元，用于帮助中西部地区权益直接受到侵害的贫困残疾人，为他们提供法律援助，由于项目启动较晚，部分省市残联对项目实施的前期准备不充分等原因，当年项目任务款未能拨付，经过各方的共同努力，项目已顺利开展，待拨的60万元已在2004年4月拨付；
----“阳光盲人按摩创业计划”项目资助款
预算60万元，实际向北京按摩医院拨付40万元，该项目是通过建立盲人按摩连锁店的模式为盲人提供稳定就业保障途径的新尝试，仍处于摸索阶段，年度项目资助款将根据任务完成情况拨付；
----“扶残助学春雨行动”项目资助款
预算100万元，实际拨付102万元，用于13个省市资助849个残疾孩子重返学校接受义务教育并拍摄“扶残助学春雨行动”公益宣传片；
----残疾人特殊教育专项补贴款
预算220万元，根据需要压缩了其他综合协调费和专项检查费的开支，实际拨付181万元，用于3个省市9所残疾人特殊教育院校和相关机构进行课程改革和业务培训；
----拨付9万元资助款，用于评选和奖励从事残疾人特殊教育事业，获得“江民特教园丁奖”的优秀教师；
----拨付中国残疾人艺术团5.4万元资助款，用于残疾人特殊艺术发展；
----拨付中国科学院计算技术研究所32万元资助款，用于开发“手语电子词典项目”；
----补拨2002年第三届“奋发文明进步奖”项目资助款0.5万元，奖励在文学、艺术领域为残疾人事业做出 重要贡献而获奖的集体和个人；
----2003年7月向中国康复研究中心拨付资助款10万元，用于奖励一线医务工作者。
2、《长江新里程计划》专项支出2127.1万元：
2003年预算2,098万元，为完成长江普及型假肢服务等五个项目的年度任务，实际向中国残疾人联合会拨款2,127.1万元；
3、行政管理费用支出120万元：
2003年行政管理费预算为120万元，支出120万元，用于基金会日常办公、管理费用和工作人员的工资福利等。
另外，2003年度预算安排10万元用于残疾人工作软课题研究项目，受助项目执行方因准备工作未完成申请将项目改在2004年执行，因此未拨付该项目资助款。
基金会2003年度的捐款收支情况，已由天健会计师事务所进行了审计，审计结论：我们认为，上述会计报表符合国家颁布的《事业单位会计准则》和《事业单位会计制度》的规定，在所有重大方面公允反映了贵基金会2003年12月31日的财务状况以及2003年1月－12月的收支情况。
三、物资捐赠：
2003年我会收到企业捐赠的价值226万元物资。其中丹麦康乐宝（中国）有限公司捐赠的价值200万元残疾人医用产品，已拨给北京等16个省市的17家残疾人康复医疗机构。收到上海依诺实业有限公司和沈阳万华建设投资有限公司捐赠汽车两辆，价值24万元；深圳市圣高普实业有限公司捐赠价值2万元音响器材一套，均已转入我会固定资产。
有关2003年度捐款收支决算和主要资助款物使用的具体情况，详见本报告附件。
2004年度预算安排
2004年的预算收入来源主要有社会捐赠；李嘉诚先生及属下公司为实施《长江新里程计划》的第五期捐款；基金增值;财政专项补贴。
2004年的预算支出，在确保所资助公益项目的实施和《长江新里程计划》年度任务的完成以及保障基金会工作运转需要的基础上，本着量入为出的原则，全年预计支出 3,036万元。
一、公益项目支出预算650万元:
配合中国残疾人事业“十五”计划，结合2004年残疾人工作以加强基层工作和改善残疾人基本生活状况为重点的总体要求，本年度公益项目支出安排650万元，经残联党组、理事会同意，基金会将本着直接使残疾人受益的原则，重点支持在残疾人教育、聋儿康复、扶残维权及残疾人事业相关领域的课题研究等公益项目。
二、《长江新里程计划》专项支出预算2,128万元：
根据《长江新里程计划》李嘉诚先生捐款使用安排和捐款管理办法的规定，我会将拨付2,128万元，具体款项安排如下：
长江普及型假肢服务项目 910万元
聋儿语训教师培养项目 74万元
中西部地区盲童入学项目 265万元
贫困地区基层残疾人综合服务项目 816万元
盲人保健按摩师培训项目 63万元
三、宣传及筹资费用50万元：
为扩大基金会影响、加强宣传残疾人事业力度和为已确定及正在积极争取的公益项目进行筹款活动，拟安排资金50万元。
四、纪念基金会成立二十周年活动支出88万元：
根据2004年2月23日理事长办公会审议通过的纪念活动安排及支出预算，拟安排资金88万元。
五、行政管理费支出预算120万元：
基金会2004年行政管理费用支出安排为120万元，主要用于日常管理经费和工作人员工资福利等。
2004年我们将认真学习和深刻领会新颁布《基金会管理条例》，完成中国残疾人福利基金会基金管理办法和各专项基金使用实施细则以及各项行政管理办法的修订工作。我们还将遵照即将出台的由财政部制定的《民间非营利组织会计制度》，逐条学习以修改和完善我会现行的各项财务管理办法和内部会计核算细则，规范财务管理工作，加强财务分析及其信息传递，不断提高财务管理水平，以适应基金会发展的需要。
以上报告，请各位名誉理事、理事审议。
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